لتداول XAU/USD (الذهب مقابل الدولار الأمريكي)، تحتاج إلى معرفة عدة أمور أساسية تساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة وفعّالة.
أساسيات الذهب:
العرض والطلب
العرض: يتأثر العرض
بإنتاج مناجم الذهب وإعادة تدوير الذهب. الدول الكبرى المنتجة للذهب تشمل الصين،
روسيا، وأستراليا.
الطلب: يُقسم الطلب على
الذهب إلى ثلاثة أقسام رئيسية: المجوهرات، الاستثمار، والصناعة. هناك أيضاً طلب من
البنوك المركزية التي تحتفظ باحتياطيات من الذهب.
. العوامل المؤثرة
على أسعار الذهب
التضخم: يُعتبر الذهب
ملاذاً آمناً ضد التضخم. عندما يرتفع التضخم، يميل المستثمرون إلى شراء الذهب
لحماية ثرواتهم.
أسعار
الفائدة: انخفاض أسعار الفائدة يجعل الذهب أكثر جاذبية لأن تكلفة الفرصة
البديلة لامتلاك الذهب (الذي لا يولد فائدة) تكون أقل.
الأحداث
الاقتصادية والسياسية: الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية، مثل الحروب والأزمات المالية، تدفع
المستثمرين إلى شراء الذهب كملاذ آمن.
قوة
الدولار الأمريكي: توجد علاقة عكسية بين قوة الدولار وسعر الذهب. عندما يقوى الدولار،
ينخفض سعر الذهب، والعكس صحيح.
دور
الذهب في الاقتصاد العالمي
الاحتياطيات
الدولية: تحتفظ البنوك المركزية حول العالم بكميات كبيرة من الذهب كجزء من
احتياطياتها لضمان الاستقرار الاقتصادي.
التجارة
الدولية: الذهب هو سلعة رئيسية يتم تداولها في الأسواق العالمية، ويُستخدم
كمقياس لقيمة العملات والسلع الأخرى.
طرق
الاستثمار في الذهب
السبائك
والعملات: شراء السبائك والعملات الذهبية هو طريقة تقليدية للاستثمار في الذهب.
الصناديق
المتداولة في البورصة (ETFs): صناديق ETFs الذهبية تسمح للمستثمرين بشراء حصص من الذهب دون الحاجة لامتلاكه
فعلياً.
العقود
الآجلة وعقود الخيارات: هذه الأدوات المالية تسمح للمستثمرين بالمضاربة على سعر الذهب في
المستقبل.
أسهم
شركات التعدين: الاستثمار في أسهم الشركات التي تعمل في تعدين الذهب يعتبر طريقة غير
مباشرة للاستثمار في الذهب.
التحليل
الفني لتداول XAU/USD (الذهب
مقابل الدولار الأمريكي)
المبادئ الأساسية للتحليل الفني
السعر يعكس كل شيء: يعتمد التحليل الفني على
فكرة أن جميع المعلومات المتاحة تؤثر بالفعل على سعر الذهب، سواء كانت اقتصادية،
سياسية، أو نفسية.
حركة الأسعار تتبع
الاتجاهات: يعتقد الفنيون أن أسعار
الذهب تتحرك في اتجاهات معينة (صاعدة، هابطة، أفقية) وأن هذه الاتجاهات يمكن
التعرف عليها واستخدامها للتنبؤ بالتحركات المستقبلية.
التاريخ يعيد نفسه: يعتقد أنماط السعر
والتغيرات التي حدثت في الماضي قد تتكرر، مما يسمح للمتداولين بتوقع تحركات
الأسعار المستقبلية بناءً على هذه الأنماط.
أدوات التحليل الفني الأساسية
الشموع اليابانية (Candlestick Charts): توفر الشموع اليابانية
عرضاً مرئياً لحركة السعر اليومية، تشمل الافتتاح، الإغلاق، القمة، والقاع. توفر
أنماط الشموع إشارات تداول مثل "نمط الابتلاع" أو "الشهاب".
المؤشرات الفنية: هناك العديد من المؤشرات
التي يستخدمها المحللون الفنيون لتفسير تحركات الأسعار وتحديد نقاط الدخول
والخروج، ومنها:
المتوسطات المتحركة (Moving Averages): تساعد في تحديد
الاتجاهات العامة للسعر. يمكن استخدام المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) أو الموزونة (EMA).
مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيس زخم السعر لتحديد
حالات الشراء أو البيع الزائد.
مؤشر الماكد (MACD): يجمع بين اثنين من
المتوسطات المتحركة لتقديم إشارات تداول تعتمد على التغيرات في الزخم.
أنماط الرسوم البيانية
الاتجاهات (Trends): تحديد الاتجاهات الصاعدة
أو الهابطة باستخدام خطوط الاتجاه، وهي خطوط تربط القمم أو القيعان على الرسم
البياني.
النماذج السعرية (Chart Patterns): كالأنماط الانعكاسية مثل
الأوتاد والرأس والكتفين والأنماط الاستمرارية مثل المثلثات ...
الدعم والمقاومة: تحديد مستويات الدعم
(أسعار يتم عندها الشراء بقوة) والمقاومة (أسعار يتم عندها البيع بقوة) يساعد على
تحديد نقاط الدخول والخروج.
تحليل الزمن (Time Analysis)
الإطار الزمني: يمكن استخدام أطر زمنية
مختلفة لتحليل حركة السعر، مثل الأطر الزمنية القصيرة (5 دقائق، 15 دقيقة) للتداول
اليومي، والأطر الزمنية الطويلة (يومي، أسبوعي) للاستثمار الطويل الأجل.
التحليل المتعدد الأطر
الزمنية: استخدام أطر زمنية
متعددة لتحليل السعر يمكن أن يقدم صورة أكثر شمولية ويؤكد الاتجاهات والإشارات.
تأثير الأخبار الاقتصادية على تداول XAU/USD (الذهب
مقابل الدولار الأمريكي)
الأخبار الاقتصادية العالمية
تقارير
الوظائف (NFP): تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي (Non-Farm Payrolls) يصدر شهرياً
ويؤثر بشكل كبير على الدولار الأمريكي، وبالتالي يؤثر على XAU/USD. زيادة في
الوظائف غالباً ما تعني قوة في الاقتصاد الأمريكي، مما قد يؤدي إلى انخفاض في سعر
الذهب.
معدل
البطالة: نسبة البطالة في الولايات المتحدة تُعتبر مؤشراً هاماً على صحة
الاقتصاد. انخفاض معدلات البطالة غالباً ما يدعم الدولار ويؤثر سلباً على الذهب.
الناتج
المحلي الإجمالي (GDP): بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي تؤثر على قيمة الدولار، حيث أن نمو
اقتصادي قوي يعزز الدولار ويضعف الذهب.
التضخم
مؤشر
أسعار المستهلك (CPI): يقيس التضخم من وجهة نظر المستهلكين. ارتفاع التضخم يمكن أن يدفع
الذهب إلى الأعلى باعتباره وسيلة للتحوط ضد التضخم.
مؤشر
أسعار المنتجين (PPI): يقيس التضخم من وجهة نظر المنتجين. زيادة في أسعار المنتجين يمكن أن
تشير إلى زيادة في التضخم المستقبلي، مما يؤثر على أسعار الذهب.
السياسة النقدية
قرارات
الفائدة: قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة تؤثر بشكل كبير
على XAU/USD. ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من جاذبية الدولار ويؤدي إلى انخفاض سعر
الذهب.
التوجيه
المستقبلي: تصريحات مسؤولي الفيدرالي حول السياسة النقدية المستقبلية يمكن أن
تؤدي إلى تقلبات في سوق الذهب.
السياسات
المالية
العجز
والديون: ارتفاع العجز في الموازنة والديون الأمريكية يمكن أن يضعف الدولار
ويؤدي إلى ارتفاع الذهب.
الإنفاق
الحكومي: السياسات المالية التوسعية (مثل حزم التحفيز) يمكن أن تؤدي إلى ضعف
الدولار وارتفاع أسعار الذهب.
الأحداث الجيوسياسية
الأزمات
السياسية والحروب: تؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن. أي توترات جيوسياسية، مثل
النزاعات العسكرية أو الأزمات الدبلوماسية، غالباً ما ترفع من أسعار الذهب.
القرارات
التجارية: الاتفاقيات أو النزاعات التجارية بين الدول الكبرى تؤثر على الأسواق
العالمية. التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى يمكن أن تؤدي إلى
تقلبات في أسعار الذهب والدولار.
الأخبار الاقتصادية الأخرى
بيانات
الإسكان: تقارير مبيعات المنازل ومؤشرات بناء المنازل يمكن أن تؤثر على
الاقتصاد الأمريكي وبالتالي على الدولار والذهب.
مؤشرات
الثقة: مؤشرات ثقة المستهلكين ورجال الأعمال يمكن أن تؤثر على الدولار وسعر
الذهب. انخفاض الثقة الاقتصادية غالباً ما يدفع المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن.
نصائح لتداول XAU/USD باستخدام الأخبار الاقتصادية
البقاء
على اطلاع: متابعة الأخبار الاقتصادية المهمة وجدول إصدار البيانات الاقتصادية.
التقويم
الاقتصادي: استخدام تقويم اقتصادي لتتبع الأحداث والبيانات الاقتصادية الهامة
التي يمكن أن تؤثر على XAU/USD.
